---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---



---

Одна из самых больших ошибок, которую совершают трейдеры на Форекс, — это предположение о полной уверенности в рынке.

---

Это заблуждение часто приводит к тому, что трейдеры становятся слишком самоуверенными в своей способности точно предсказывать рыночные тренды, сталкиваясь с рыночными колебаниями, тем самым игнорируя неопределенность и риск рынка.
Во время бычьего тренда на Форекс распространённой торговой стратегией является покупка на откатах. Этот метод заключается в размещении множества небольших отложенных ордеров во время каждого внезапного отката восходящего тренда, ожидая, когда рынок откатится к этим уровням, а затем входя в рынок партиями. Таким образом, трейдеры надеются постепенно накапливать позиции, пока не достигнут долгосрочной цели роста, а затем продать все сразу, тем самым получая существенную прибыль. Однако, хотя этот метод может казаться надёжным, на самом деле рынок неопределён, и всегда существует вероятность внезапного разворота тренда.
Аналогично, во время резкого спада на рынке Форекс продажа на откатах является распространённой стратегией. Трейдеры предпочитают размещать множество небольших ордеров в моменты внезапного скачка и отката, ожидая возможности войти в рынок партиями, когда рынок откатится к этим уровням ордеров. Таким образом, трейдеры надеются постепенно накапливать позиции, пока не достигнут своей долгосрочной цели нисходящего тренда, а затем продать все позиции сразу. Однако такой подход также несёт риски, поскольку рыночный тренд может внезапно развернуться, что приведёт к значительным убыткам.
Поэтому в условиях неопределённости трейдерам следует придерживаться осторожной стратегии. Использование безкредитного управления размером позиции является эффективным подходом. Такой подход позволяет трейдерам обрести относительную уверенность в условиях неопределённости, снизить риск и избежать потенциально катастрофических последствий чрезмерного кредитного плеча. Хотя эта стратегия может не принести чрезвычайно высокой прибыли, она может в определённой степени защитить капитал трейдера, поддерживая стабильность во время рыночных колебаний.

Если компании, занимающиеся высокочастотным количественным анализом, станут преобладать на рынке Форекс, первыми пострадают те, кто полагается на графический анализ, известные как чартисты или паттернисты.

---

Торговые системы этих инвесторов в первую очередь основаны на наблюдении за графиками японских свечей, паттернами, скользящими средними и различными техническими индикаторами. Однако компании, занимающиеся количественным анализом, используют передовые алгоритмы и технологии для получения исключительно высоких возможностей распознавания графиков, что ставит таких трейдеров в невыгодное положение по сравнению с количественными алгоритмами.
Количественные алгоритмы обладают значительным преимуществом в распознавании паттернов, достигая невероятно высокого уровня точности. Эти алгоритмы могут быстро анализировать огромные объемы исторических данных, выявляя сложные графические и паттерновые модели и принимая на их основе торговые решения. В отличие от них, чартисты или паттернисты полагаются исключительно на визуальный анализ графиков и моделей, который не может сравниться по скорости и точности с количественными алгоритмами. Таким образом, с ростом числа институтов, специализирующихся на высокочастотном количественном инвестировании, трейдеры, ориентирующиеся на графики или паттерны, могут легко отстать от алгоритмов.
Однако у чартиста или паттерниста есть свои возможности. Если они внедрят в свой торговый процесс логику или гибкость, выходящую за рамки наблюдения за графиками и паттернами — элементов, которые количественные алгоритмы с трудом обрабатывают, — то они могут получить преимущество. Например, включение неколичественных факторов, таких как макроэкономические данные, рыночные настроения и новостные события, может обеспечить более полную картину для принятия торговых решений. Хотя количественным алгоритмам сложно полностью учесть эти факторы, для трейдеров-людей они могут служить важнейшими инструментами принятия решений.
Поэтому чартистам или паттернистам необходимо расширять свои исследования и возможности принятия решений, выходя за рамки исключительной опоры на графики или паттерны. Интегрируя различные аналитические методы и источники информации, они могут повысить точность и адаптивность своих торговых решений, тем самым получая конкурентное преимущество перед количественными алгоритмами.

В торговле на Форекс трейдерам необходимо четко определить свою роль: являются ли они долгосрочными инвесторами или краткосрочными трейдерами?

---

Это определение имеет решающее значение для выбора последующих торговых стратегий и технической экспертизы. Долгосрочные инвесторы обычно фокусируются на долгосрочных рыночных тенденциях, в то время как краткосрочные трейдеры предпочитают отслеживать краткосрочные колебания цен. Получив это понимание, трейдеры могут лучше определить свою техническую экспертизу, решив, специализируются ли они на краткосрочной торговле на Форекс или на долгосрочных инвестициях.
После того, как трейдеры определили свою роль и техническую экспертизу, им необходимо определить текущую ситуацию на рынке Форекс. Рынки можно разделить на циклические и непрерывные. Циклический рынок обычно характеризуется краткосрочными спекулятивными рыночными условиями, которые больше подходят для краткосрочных трейдеров. С другой стороны, непрерывный рынок благоприятствует долгосрочным, стабильным трендам и больше подходит для долгосрочных инвесторов.
Если текущий рынок Форекс цикличен, что подразумевает краткосрочные спекуляции, долгосрочным инвесторам следует отказаться от долгосрочного подхода и даже не участвовать в нём. Это связано с тем, что долгосрочные инвесторы прекрасно умеют находить возможности на устойчивом рынке, а краткосрочные колебания несовместимы с этими целями.
Для форекс-трейдеров определение цикличности или долгосрочности рынка по сути является вероятностной оценкой. Если на рынке доминирует высокочастотная количественная алгоритмическая торговля, обычным трейдерам часто сложно участвовать в краткосрочных колебаниях циклического рынка. В этом случае принуждение к участию в рынке равносильно увеличению трафика в высокочастотной количественной алгоритмической торговле. Поэтому правильным выбором будет избегать краткосрочных спекуляций и сосредоточиться на долгосрочной, стабильной торговле, чтобы не быть эксплуатируемыми количественным трейдингом.

В торговле на Форекс трейдеры должны четко различать управление позициями и управление капиталом. Хотя эти два понятия тесно связаны, они принципиально различны.

---

Управление позициями в первую очередь фокусируется на размере капитала, который трейдер инвестирует в одну сделку. Например, если у трейдера счет на 1 миллион долларов, следует ли ему инвестировать 100 000 или 200 000 долларов в сделку? Это относится к сфере управления позициями. Суть управления позициями заключается в контроле уровня риска по отдельной сделке и предотвращении крупных убытков, вызванных чрезмерным кредитным плечом. Правильное управление позициями может помочь трейдерам поддерживать стабильность в условиях рыночных колебаний, гарантируя, что даже убыток по одной сделке не окажет разрушительного воздействия на их общий счет.
Управление капиталом, с другой стороны, является более комплексным и охватывает организацию и распределение всех средств трейдера. Управление капиталом учитывает источники средств, такие как банковские депозиты, свободные денежные средства и средства, доступные для рыночных инвестиций. Кроме того, управление капиталом также учитывает финансовую безопасность трейдера, например, достаточно ли у него средств на три-пять лет для покрытия ежедневных расходов на себя и свою семью. Цель управления капиталом — гарантировать, что трейдеры не столкнутся с финансовыми трудностями из-за неправильного управления средствами при инвестировании, а также обеспечить стабильное финансирование торговой деятельности.
Короче говоря, управление позициями — это контроль рисков на уровне торговли, а управление капиталом — общее финансовое планирование. Эти два понятия дополняют друг друга и являются незаменимыми. Только эффективно управляя как позицией, так и капиталом, трейдеры могут добиться долгосрочного и стабильного роста на рынке Форекс.

В торговле на Форекс основная цель количественной алгоритмической торговли — превзойти по доходности розничных форекс-трейдеров, особенно тех, кто часто занимается краткосрочной торговлей.

---

Это связано с тем, что количественная алгоритмическая торговля использует передовые технологии и сложные математические модели для быстрого анализа рыночных данных и принятия торговых решений, что даёт преимущество в краткосрочной торговле. В отличие от этого, обычным розничным форекс-трейдерам часто не хватает этих технических навыков, что делает их уязвимыми для использования компаниями, занимающимися количественной алгоритмической торговлей, в краткосрочной торговле.
Количественная инвестиционная алгоритмическая торговля в первую очередь использует краткосрочные спекуляции и преимущества количественных алгоритмов, другими словами, преимущества новых технологий, для эксплуатации обычных розничных форекс-трейдеров, не имеющих технических знаний. Эти организации используют высокочастотную торговлю и сложные алгоритмические модели для уловления рыночных колебаний за короткий период времени, получая таким образом прибыль. Однако долгосрочные форекс-инвесторы обычно придерживаются стратегии удержания небольших позиций в течение длительного периода времени, что затрудняет их использование алгоритмическими торговыми институтами, специализирующимися на количественном инвестировании. Долгосрочные инвесторы удерживают свои позиции в течение длительного времени, и даже если они несут плавающие убытки, они неохотно сокращают их. Поэтому они не являются основными контрагентами алгоритмических торговых институтов, специализирующихся на количественном инвестировании.
В долгосрочной перспективе долгосрочный форекс-кэрри-трейдинг представляется инвестицией в стоимость и положительно влияет на финансовую стабильность. Когда центральный банк повышает процентные ставки для сдерживания инфляции, долгосрочные форекс-трейдеры продолжают покупать валюту по мере роста процентной ставки. Это фактически помогает центральному банку достигать своих политических целей и способствует сдерживанию инфляции. С другой стороны, долгосрочные форекс-трейдеры получают накопленные проценты за овернайт, постоянно покупая валюту по мере роста процентной ставки, что также является инвестиционной стратегией.
В отличие от этого, алгоритмические торговые компании, специализирующиеся на количественном инвестировании, просто используют технологические средства для получения прибыли, не способствуя финансовой стабильности или сдерживанию инфляции. Их главная цель — получение прибыли с помощью сложных алгоритмов и высокочастотной торговли, а не поддержание стабильности финансового рынка посредством долгосрочных инвестиций. Таким образом, с макроэкономической точки зрения, основная роль алгоритмических торговых компаний, специализирующихся на количественных инвестициях, заключается в использовании краткосрочных интересов розничных форекс-трейдеров, а не в обеспечении стабильности финансового рынка.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---